基金列表 | |||||
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機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
AIA | P51 | Pictet-Clean Energy - R | 2015-05-19 | 美元 | 87.04 |
AIA | P53 | 百達 - 精選品牌 - HR (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 179.46 |
AIA | A22 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 "A1" (美元) | 2014-11-28 | 美元 | 23.4076 |
AIA | A26 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 (日本除外) 小型公司股票基金 "A" (美元) | 2014-12-16 | 美元 | 21.685 |
AIA | A24 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" (美元) | 2014-12-30 | 美元 | 7.782 |
AIA | A12 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 ''L''(美元) | 2015-05-19 | 美元 | 314.348 |
AIA | A20 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 "A1" (歐元) | 2015-05-19 | 歐元 | 28.2358 |
AIA | A14 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金 "A" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 20.0959 |
AIA | A27 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 "A" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 17.4938 |
AIA | A17 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 "A" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 42.9761 |
AIA | A29 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 "A" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 45.0486 |
AIA | A18 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景股票基金 "A" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 13.4262 |
AIA | A30 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司股票基金 "A" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 15.0071 |
AIA | A21 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲股票基金 "Y" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 509.431 |
AIA | HFI | 柏瑞港元固定收益基金 "標準單位 - 累積" (港元) | 2015-05-19 | 港幣 | 17.87 |
AIA | A05 | 柏瑞港元貨幣市場基金 (港元) | 2015-05-19 | 港幣 | 13.62 |
AIA | HEQ | 柏瑞香港股票基金 (港元) | 2015-05-19 | 港幣 | 37.74 |
AIA | J07 | 施羅德環球系列基金 - 新興市場債券 "A1" 股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 25.1 |
AIA | J14 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢''A1''股(美元) | 2014-08-18 | 美元 | 14.65 |
AIA | J03 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票 "A1" 股 (港元) | 2015-05-19 | 港幣 | 342.27 |