基金列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
AIA | C04 | 安本環球 - 亞太股票基金 "A2" 股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 76.8094 |
AIA | C02 | 安本環球 - 澳洲股票基金 "A2" 股 (澳元) | 2015-05-19 | 澳幣 | 34.1304 |
AIA | C05 | 安本環球 - 中國股票基金 "A2" 股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 26.3406 |
AIA | C03 | 安本環球 - 新興市場債券基金 "A2" 股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 40.0505 |
AIA | OBF | 友邦均衡基金 (美元) | 2015-05-13 | 美元 | 21.73 |
AIA | OCF | 友邦平穩基金 (美元) | 2015-05-13 | 美元 | 18.84 |
AIA | OGF | 友邦增值基金 (美元) | 2015-05-13 | 美元 | 23.48 |
AIA | B01 | 聯博 - 環球債券基金 "A2" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 17.72 |
AIA | B03 | 聯博 - 環球增長動力基金 "A" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 59.94 |
AIA | B05 | 聯博 - 環球高收益基金 "A2" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 13.64 |
AIA | P05 | 德盛印尼股票基金 "A" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 5.64 |
AIA | P03 | 德盛東方入息基金 ''AT'' (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 113.53 |
AIA | P04 | 德盛總回報亞洲股票基金 "AT" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 32.51 |
AIA | X06 | 霸菱大東協基金 "A" - 美元 | 2015-05-19 | 美元 | 189.62 |
AIA | X02 | 霸菱澳洲基金 "A" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 112.85 |
AIA | X03 | 霸菱環球資源基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 20.36 |
AIA | X01 | 霸菱韓國聯接基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 24.89 |
AIA | I27 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金''A2''(美元) | 2014-11-03 | 美元 | 35.68 |
AIA | I08 | 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金"A2"股 (歐元) | 2015-05-19 | 歐元 | 96.72 |
AIA | I10 | 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金"A2"股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 62.68 |