| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| AIA | I21 | 貝萊德全球基金 - 新能源基金''A2''(美元) | 2015-05-19 | 美元 | 8.27 |
| AIA | I11 | 貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金"英鎊A2"股 (英鎊) | 2015-02-03 | 英镑 | 190.25 |
| AIA | I23 | 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金"A2"股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 78.41 |
| AIA | I02 | 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 (美元) | 2014-05-28 | 美元 | 172.66 |
| AIA | I09 | 貝萊德全球基金 - 世界能源基金"A2"股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 20.94 |
| AIA | I07 | 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金"A2"股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 26.26 |
| AIA | I04 | 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金"A2"股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 35.35 |
| AIA | BC2 | 中銀香港港元收入基金 (A類別) (港元) | 2013-08-13 | 港币 | 10.8846 |
| AIA | CB2 | 建銀國際 - 國策主導基金 (港元) | 2015-05-19 | 港币 | 17.89 |
| AIA | H31 | DWS 環球神農 ''A2'' (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 151.37 |
| AIA | M01 | 富達基金 - 美國基金 "A" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 9.311 |
| AIA | M06 | 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金''A''(美元) | 2015-05-19 | 美元 | 21.69 |
| AIA | M08 | 富達基金 - 中國內需消費基金(累積)(美元) | 2015-05-19 | 美元 | 16.82 |
| AIA | M02 | 富達基金 - 歐洲增長基金 "A" (歐元) | 2015-05-19 | 欧元 | 15.63 |
| AIA | M07 | 富達基金 - 環球優質債券基金''A''(港元) | 2014-11-27 | 美元 | 12.11 |
| AIA | M03 | 富達基金- 日本潛力優勢基金''A''(日圓) | 2015-02-03 | YEN | 26870 |
| AIA | Q01 | 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 44.75 |
| AIA | Q02 | 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 8.53 |
| AIA | Q03 | 首域中國增長基金 - 第一類股份 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 143.62 |
| AIA | Q06 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 15.25 |
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