基金列表 | |||||
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机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
AIA | F08 | 摩根東協基金 - 美元類別 (累積) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 120.15 |
AIA | F10 | 摩根亞洲內需主題基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 11.81 |
AIA | F01 | 摩根東方基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 301.68 |
AIA | F02 | 摩根東方小型企業基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 178.52 |
AIA | F09 | 摩根印度基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 247.78 |
AIA | F07 | 摩根日本 (美元) 基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 15.03 |
AIA | F03 | 摩根南韓基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 50.02 |
AIA | F04 | 摩根馬來西亞基金 (美元) | 2015-04-28 | 美元 | 60.62 |
AIA | F06 | 摩根太平洋證券基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 288.12 |
AIA | F05 | 摩根太平洋科技基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 47.55 |
AIA | L52 | 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 147.35 |
AIA | L51 | 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 (美元) | 2015-02-03 | 美元 | 141.76 |
AIA | L01 | 英仕曼 AHL 多元化期貨基金 - Tranche A (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 42.28 |
AIA | N03 | Morgan Stanley Investment Funds 亞洲房地產基金 ''A'' (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 20.15 |
AIA | N02 | Morgan Stanley Investment Funds 環球品牌基金 ''A'' (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 99.5 |
AIA | N01 | Morgan Stanley Investment Funds 環球可轉換債券基金 ''A'' (美元) | 2015-02-03 | 美元 | 42.55 |
AIA | N06 | 摩根士丹利美國優勢基金(美元) | 2014-11-28 | 美元 | 54 |
AIA | T08 | 法巴百利達俄羅斯股票基金(累計) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 73.99 |
AIA | T06 | 法巴全球商品物料股票基金 "CC" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 112.11 |
AIA | T07 | 法巴百利達全球公用事業股票基金C (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 121.77 |