| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Aviva | H144 | 法巴 L1 全球基本消費品股票基金「經典 - 資本」(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 678.17 |
| Aviva | H113 | 法巴 L1 全球商品物料股票基金「經典 - 資本」(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 105.1 |
| Aviva | H133 | DWS 環球神農基金 "LC" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 171.35 |
| Aviva | H028 | FFRF Floating Rate A Dis USD | 2015-05-20 | 美元 | 8.76 |
| Aviva | H116 | 富達基金 - 澳洲基金 A股 累積 (澳元) | 2015-05-20 | 澳币 | 15.91 |
| Aviva | H018 | 富達基金 - 歐洲進取基金 "A" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 19.61 |
| Aviva | H079 | 富達基金 - 歐洲增長基金 "A" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 15.63 |
| Aviva | H021 | 富達基金 - 歐洲高收益基金 "A" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 10.33 |
| Aviva | H080 | 富達基金 - 歐洲小型公司基金 "A" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 43.65 |
| Aviva | H019 | 富達基金 - 環球科技基金 "A" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 13.66 |
| Aviva | H017 | 富達基金 - 環球「息」增長基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 18.28 |
| Aviva | H022 | 富達基金 - 太平洋基金 A (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 32.33 |
| Aviva | H075 | 富達基金 - 台灣基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 11.46 |
| Aviva | H020 | 富達基金 - 美元債券基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 7.046 |
| Aviva | H023 | 首域中國增長基金 - 類別 I (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 143.62 |
| Aviva | H024 | 首域香港增長基金 - 類別 I (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 60.17 |
| Aviva | H118 | 首域星馬增長基金 - 類別 I (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 58.03 |
| Aviva | H025 | 泛靈頓健康基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 28.6 |
| Aviva | H033 | 鄧普頓亞洲增長基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 35.68 |
| Aviva | H027 | 富蘭克林生物科技新領域基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 36.03 |
| 总行地址: | 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦28楼 |
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