| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
| AIA | J12 | 施羅德環球系列基金 - 中東海灣 "A1" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 12.76 |
| AIA | J08 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" 股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 16.78 |
| AIA | J06 | 施羅德環球系列基金 - 亞洲債券 "A1" 股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 12.64 |
| AIA | D08 | 鄧普頓東歐基金 A 股 (累算) (歐元) | 2015-05-19 | 歐元 | 20.73 |
| AIA | D04 | 鄧普頓新興市場基金 A 股 (累算) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 35 |
| AIA | D02 | 鄧普頓歐元區基金 A 股 (累算) (歐元) | 2015-05-19 | 歐元 | 21.4 |
| AIA | GG | 鄧普頓環球美元基金 A 股 (累算) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 41.31 |
| AIA | D01 | 鄧普頓環球小型公司基金 A 股 (累算) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 38.51 |
| AIA | D03 | 鄧普頓泰國基金 A 股 (累算) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 20.42 |
| AIA | U04 | 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) P-acc | 2015-05-19 | 美元 | 86.16 |
| AIA | V05 | 惠理中華新星基金 | 2015-05-19 | 港幣 | 71.08 |
| AIA | V03 | 惠理中國大陸焦點基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 52.71 |
| AIA | V01 | 惠理價值基金 "B" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 147.51 |
| AIA | V04 | 惠理價值基金 "C" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 18.7 |
| AIA | V02 | 惠理高息股票基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 84.59 |
| Aviva | H100 | AB Global Conservative A USD | 2015-05-20 | 美元 | 16.33 |
| Aviva | H167 | 聯博 - 環球高收益基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 13.64 |
| Aviva | H094 | 安本環球 - 亞太股票基金 "A2" (累積) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 76.8094 |
| Aviva | H115 | 安本環球 - 澳洲股票基金 "A2" (累積) (澳元) | 2015-05-20 | 澳幣 | 34.1304 |
| Aviva | H001 | 安本環球 - 中國股票基金 "A2" (累積) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 26.3406 |
| 總行地址: | 香港灣仔譚臣道23號壬子商業大厦28樓 |
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