| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
| Aviva | H074 | 霸菱東歐基金 (歐元) | 2015-05-20 | 歐元 | 67.8 |
| Aviva | H015 | 霸菱東歐基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 76.03 |
| Aviva | H078 | 霸菱高收益債券基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 10.74 |
| Aviva | H016 | 霸菱香港中國基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 1121.6 |
| Aviva | H014 | 霸菱韓國基金 (英鎊) | 2015-05-20 | 英鎊 | 2.962 |
| Aviva | H192 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 36.68 |
| Aviva | H131 | 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 52.51 |
| Aviva | H108 | 貝萊德環球小型企業基金A2 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 93.68 |
| Aviva | H121 | 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 62.68 |
| Aviva | H056 | 貝萊德全球基金 - 新能源基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 8.27 |
| Aviva | H055 | 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 28.94 |
| Aviva | H109 | 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 20.94 |
| Aviva | H053 | 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 26.26 |
| Aviva | H054 | 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 35.35 |
| Aviva | H150 | 法巴 L1 歐元債券基金 (歐元) | 2015-05-20 | 歐元 | 372.19 |
| Aviva | H128 | 法巴 L1 巴西股票基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 90.73 |
| Aviva | H146 | 法巴 L1 歐元短期貨幣市場基金 (歐元) | 2015-05-20 | 歐元 | 1668.39 |
| Aviva | H147 | 法巴 L1 美元短期貨幣市場基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 2293.51 |
| Aviva | H151 | 法巴 L1 全球債券基金「經典-資本」(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 401.22 |
| Aviva | H145 | 法巴 L1 全球能源股票基金「經典-資本」(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 828.31 |
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