| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
| Mass Mutual | JFVOU | 摩根越南機會基金 | 2015-05-20 | 美元 | 10.47 |
| Mass Mutual | LMUGU | 美盛凱利美國進取型增長基金 | 2015-04-17 | 美元 | 180.64 |
| Mass Mutual | LMPAU | 美盛投資組合 - 美盛博茂環球策略基金A類累積 (美元) | 2014-08-28 | 美元 | 105.99 |
| Mass Mutual | LMUSU | 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 | 2015-05-20 | 美元 | 147.15 |
| Mass Mutual | MADFU | 英仕曼AHL多元化期貨基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 42.31 |
| Mass Mutual | MLEEU | 美國萬通 - 貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金"A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 106.41 |
| Mass Mutual | MLEOU | 貝萊德美國中小型企業特別時機基金"A" | 2014-02-07 | 美元 | 146.85 |
| Mass Mutual | MLESU | 貝萊德歐洲特別時機基金"A" | 2015-05-20 | 美元 | 43.15 |
| Mass Mutual | MLJOU | 美國萬通 - 貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金"A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 52.02 |
| Mass Mutual | AGJAU | 美國萬通安本環球 - 日本股票基金"A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 3.939 |
| Mass Mutual | BAEUU | 美國萬通霸菱歐洲精選基金 (英磅) | 2015-05-20 | 美元 | 41.6834 |
| Mass Mutual | BAGGU | 美國萬通施霸菱德國增長基金A(累積)(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 9.568 |
| Mass Mutual | FIAUU | 美國萬通富達澳洲基金"A"股 (澳元) | 2015-05-20 | 美元 | 48.8627 |
| Mass Mutual | FIADU | 美國萬通富達澳元貨幣基金 (澳元) | 2015-05-20 | 美元 | 28.7511 |
| Mass Mutual | FIEGU | 美國萬通富達歐洲增長基金"A"股 (歐元) | 2015-05-20 | 美元 | 18.0527 |
| Mass Mutual | FICIU | 美國萬通富達環球消費行業基金 "A" 股 (歐元) | 2014-03-04 | 美元 | 45.5026 |
| Mass Mutual | FIFSU | 美國萬通富達環球金融服務基金"A"股 (歐元) | 2015-05-20 | 美元 | 34.7284 |
| Mass Mutual | FISBU | 富達英鎊債券基金"A" | 2014-12-01 | 美元 | 0.723 |
| Mass Mutual | FTEEU | 美國萬通富蘭克林鄧普頓東歐基金"A(累算)"股 (歐元) | 2014-12-15 | 美元 | 19.6817 |
| Mass Mutual | MMGIU | 美國萬通利息保證基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 147.544 |
| 總行地址: | 香港灣仔譚臣道23號壬子商業大厦28樓 |
| 服務熱線: | (852) 2110-3900 |
| 傳真: | (852) 2111-3112 |
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