| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
| Zurich | N2USD | 蘇黎世國際東方匯理絕對波動世界股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 0.98 |
| Zurich | CWUSD | 蘇黎世國際東方匯理環球債券基金 (累積) (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.69 |
| Zurich | EXUSD | 蘇黎世國際東方匯理東協焦點市場基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 0.92 |
| Zurich | CDUSD | 蘇黎世國際東方匯理優越生活基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.95 |
| Zurich | EAUSD | 蘇黎世國際東方匯理伊斯蘭教義金磚四國基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.24 |
| Zurich | EHUSD | 蘇黎世國際東方匯理伊斯蘭教義天然資源基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.4 |
| Zurich | DMGBP | 蘇黎世國際英傑華環球投資房地產信託基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英鎊 | 1.3 |
| Zurich | KKEUR | 蘇黎世國際霸菱德國增長基金 | 2015-01-22 | 歐元 | 1.535 |
| Zurich | NAUSD | 蘇黎世國際霸菱東歐基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 5.61 |
| Zurich | NBUSD | 蘇黎世國際霸菱高收益債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 3.2 |
| Zurich | BXUSD | 蘇黎世國際霸菱香港中國基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.46 |
| Zurich | MKUSD | 蘇黎世國際貝萊德新興歐洲基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.1 |
| Zurich | MBUSD | 蘇黎世國際貝萊德歐洲機會基金 (美元) | 2014-02-12 | 美元 | 3.499 |
| Zurich | BHEUR | 蘇黎世國際貝萊德環球資產配置基金 (歐元) | 2015-05-21 | 歐元 | 2.38 |
| Zurich | ALSGD | 蘇黎世國際貝萊德環球資產配置基金 (新加坡元) | 2015-05-21 | 新加坡元 | 2 |
| Zurich | ERUSD | 蘇黎世國際貝萊德環球資產配置基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.07 |
| Zurich | FIUSD | 蘇黎世國際貝萊德環球股票收益進昇基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.25 |
| Zurich | BPUSD | 蘇黎世國際貝萊德環球政府債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.58 |
| Zurich | MCUSD | 蘇黎世國際貝萊德日本特別時機基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.33 |
| Zurich | MIUSD | 蘇黎世國際貝萊德拉丁美洲基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.84 |
| 總行地址: | 香港灣仔譚臣道23號壬子商業大厦28樓 |
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| 傳真: | (852) 2111-3112 |
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