| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Aviva | H072 | 惠理價值基金 "B" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 145.49 |
| Aviva | H165 | 惠理價值基金 "C" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 18.43 |
| Aviva | H073 | 惠理智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 191.37 |
| AXA | 36AFAIA | 聯博 - 美元收益基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 25.79 |
| AXA | 36AFRMA | 聯博 - 新興市場增長基金 | 2014-11-17 | 美元 | 38.85 |
| AXA | AFGGA | 聯博 - 環球增長動力基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 59.94 |
| AXA | 36AFHYA | 聯博 - 環球高收益基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 13.65 |
| AXA | 36AFEGU | 聯博 - 印度增長基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 158.09 |
| AXA | 36AFITA | 聯博 - 國際科技基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 205.15 |
| AXA | USDHGB | 安盛美元 - 對沖環球債券基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 18.456 |
| AXA | 36WFGRE | 安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 (歐元) | 2014-03-07 | 欧元 | 94.93 |
| AXA | 36BPACF | 霸菱大東協基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 189.62 |
| AXA | 36BCSEF | Baring China Select Fund | 2015-05-19 | 美元 | 13.64 |
| AXA | 3BEAUU | 霸菱東歐基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 76.03 |
| AXA | 36BGEMF | 霸菱全球新興市場基金 | 2015-05-19 | 美元 | 32.88 |
| AXA | 36BHKCF | 霸菱香港中國基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 1121.6 |
| AXA | MMMWM | 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 35.35 |
| AXA | 36MMCFU | 貝萊德全球基金 - 中國基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 18.36 |
| AXA | 36MMESD | 貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 (歐元) | 2015-02-10 | 欧元 | 15.82 |
| AXA | 36MMMMU | 貝萊德全球基金 - 歐元市場基金 | 2015-05-18 | 美元 | 30.32 |
| 总行地址: | 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦28楼 |
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