| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Aviva | H162 | PIMCO 總回報債券基金 - E類累積股份 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 24.88 |
| Aviva | H160 | PIMCO 高孳息債券基金 - E類累積股份 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 26.23 |
| Aviva | H063 | 鋒裕基金 - 新興市場債券 A 股 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 12.73 |
| Aviva | H140 | 施羅德商品基金A累積單位 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 84.11 |
| Aviva | H163 | SAS Gold&PreciousMetalsA AccU$ | 2015-05-20 | 美元 | 6.89 |
| Aviva | H065 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 "A1" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 12.64 |
| Aviva | H085 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 "A1" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 25.68 |
| Aviva | H099 | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 "A1" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 190.68 |
| Aviva | H086 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場 "A1" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 12.62 |
| Aviva | H066 | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 "A1" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 28.86 |
| Aviva | H067 | 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 "A1" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 19.27 |
| Aviva | H071 | 施羅德環球基金系列 - 歐元流動 "A1" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 116.16 |
| Aviva | H141 | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 "A1" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 11.69 |
| Aviva | H142 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券A股(累積) | 2015-05-20 | 欧元 | 28.46 |
| Aviva | H069 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票 "A1" (港元) | 2015-05-20 | 港币 | 342.27 |
| Aviva | H068 | 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 "A1" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 34.14 |
| Aviva | H143 | 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 12.76 |
| Aviva | H070 | 施羅德環球基金系列 - 美元流動 "A1" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 101.56 |
| Aviva | H087 | 鄧普頓環球小型公司基金 A (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 30.33 |
| Aviva | H139 | 鋒裕基金 - 美國大型股基金(累積)(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 5.4 |
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