| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Aviva | H082 | 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 135.84 |
| Aviva | H050 | 天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 18.13 |
| Aviva | H048 | 天達環球策略基金 - 環球債券基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 40.63 |
| Aviva | H083 | 天達環球策略基金 - 環球能源基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 264.15 |
| Aviva | H047 | 天達環球策略基金 - 環球股票基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 324.13 |
| Aviva | H051 | 天達環球策略基金 - 高收入債券基金 "A" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 18.54 |
| Aviva | H137 | 天達環球策略基金 - 英鎊存款基金 "A" (英鎊) | 2015-05-20 | 英镑 | 56.5408 |
| Aviva | H120 | 景順亞洲棟樑基金 "A (累積)" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 15.49 |
| Aviva | H044 | 景順新興市場債券基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 21.87 |
| Aviva | H043 | 景順健康護理基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 140.59 |
| Aviva | H046 | 景順日本企業基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 20.12 |
| Aviva | H045 | 景順韓國基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 34.35 |
| Aviva | H178 | 景順日本小型企業基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 12.52 |
| Aviva | H042 | 景順中國基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 63.53 |
| Aviva | H124 | JF 太平洋科技基金 D 股 (累計) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 14.45 |
| Aviva | H184 | 摩根新興歐洲、中東及非洲 (美元) - A 股 (累計) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 19.49 |
| Aviva | H138 | 摩根新興歐洲、中東及非洲 (美元) - D 股 (累計) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 46.4 |
| Aviva | H126 | 摩根新興中東 - D 股 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 21.26 |
| Aviva | H183 | 摩根新興中東 - A 股 (累計) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 19.87 |
| Aviva | H185 | 摩根環球動力基金 A (累積)(美元) | 2015-03-25 | 美元 | 16.92 |
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