| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Aviva | H034 | 鄧普頓新興市場基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 35 |
| Aviva | H032 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲基金 A (累積)(歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 23.19 |
| Aviva | H170 | 鄧普頓環球總收益基金 "A累算" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 29.58 |
| Aviva | H031 | 鄧普頓環球美元基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 41.31 |
| Aviva | H029 | 富蘭克林高息基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 6.85 |
| Aviva | H035 | 鄧普頓拉丁美洲基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 51.51 |
| Aviva | H030 | 富蘭克林美國股票基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 25.82 |
| Aviva | H119 | 宏信領域基金 - 絕對回報定息基金 "A2" (累積) (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 17.81 |
| Aviva | H107 | 宏信領域基金 - 亞太地產股票基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 16.95 |
| Aviva | H037 | 宏信領域基金 - 歐洲大陸股票基金 "A2" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 45.51 |
| Aviva | H106 | 宏信領域基金 - 環球地產股票基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 18.35 |
| Aviva | H036 | 宏信領域基金 - 日本股票基金 "A2" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 14.83 |
| Aviva | H084 | 宏信領域基金 - 泛歐地產股票基金 "A2" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 40.66 |
| Aviva | H081 | 匯豐環球投資基金 - 中國股票 "AD" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 105.18 |
| Aviva | H041 | 匯豐環球投資基金 - 歐洲股票 (英國除外) "AD" (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 21.444 |
| Aviva | H111 | 匯豐環球投資基金 - 歐元區股票 (AD) (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 37.279 |
| Aviva | H038 | 匯豐環球投資基金 - 香港股票 (PD) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 139.621 |
| Aviva | H039 | 匯豐環球投資基金 - 印度股票 (AD) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 163.891 |
| Aviva | H040 | 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 (AD) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 16.05 |
| Aviva | H136 | 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 "A" (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 8.66 |
| 总行地址: | 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦28楼 |
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