| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Zurich | JSGBP | 施羅德環球地產股票基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 0.96 |
| Zurich | YLUSD | 施羅德亞洲絕對回報債券基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 12.89 |
| Zurich | FUEUR | 施羅德亞洲可換股債券基金 (歐元) | 2015-04-01 | 欧元 | 119.77 |
| Zurich | O3USD | 施羅德亞洲可換股債券基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 120.18 |
| Zurich | JJUSD | 施羅德金磚四國基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 180.64 |
| Zurich | OCUSD | 施羅德新興市場絕對回報債券基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 25.95 |
| Zurich | YKEUR | 施羅德歐洲股票基金 (歐元) | 2015-04-01 | 欧元 | 34.38 |
| Zurich | BKUSD | 施羅德環球氣候變化策略基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 11.63 |
| Zurich | FWEUR | 施羅德環球可換股債券基金 (歐元) | 2015-04-01 | 欧元 | 133.19 |
| Zurich | Q3USD | 施羅德環球可換股債券基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 135.91 |
| Zurich | FTUSD | 施羅德環球企業債券基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 10.44 |
| Zurich | BMEUR | 施羅德環球通脹掛鉤債券基金 (歐元) | 2015-04-01 | 欧元 | 31.03 |
| Zurich | GBUSD | 施羅德環球通脹掛鉤債券基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 31.71 |
| Zurich | 7FUSD | 施羅德環球地產股票基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 152.52 |
| Zurich | PKUSD | 施羅德美元債券基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 21.78 |
| Zurich | RTGBP | 施羅德東京基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 2.62 |
| Zurich | RQGBP | 施羅德英國中型250股票基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 2.26 |
| Zurich | TCGBP | 施羅德英國小型公司基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 26.81 |
| Zurich | ADGBP | 英鎊進取基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 5.49 |
| Zurich | BCGBP | 英鎊藍籌基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 5.81 |
| 总行地址: | 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦28楼 |
| 服务热线: | (852) 2110-3900 |
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