| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Zurich | CAGBP | 英鎊低險基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 2.77 |
| Zurich | DEGBP | 英鎊保守基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 2.29 |
| Zurich | SEGBP | 英鎊貨幣市場基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 2.97 |
| Zurich | PFGBP | 英鎊增值基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 6.33 |
| Zurich | SECHF | 瑞士法朗貨幣市場基金 (瑞士法朗) | 2015-05-12 | 瑞郎 | 1.23 |
| Zurich | 4PUSD | 鄧普頓亞洲債券基金 (美元) | 2015-03-31 | 美元 | 18 |
| Zurich | IZEUR | 鄧普頓亞洲增長基金 (歐元) | 2015-03-31 | 欧元 | 33.03 |
| Zurich | KOUSD | 鄧普頓亞洲增長基金 (美元) | 2015-03-31 | 美元 | 35.58 |
| Zurich | KXUSD | 鄧普頓新興四強基金 (美元) | 2015-03-31 | 美元 | 13.5 |
| Zurich | 4WUSD | 鄧普頓中國基金 (美元) | 2015-03-31 | 美元 | 23.38 |
| Zurich | MMUSD | 鄧普頓新興市場基金 (美元) | 2015-03-31 | 美元 | 34.1 |
| Zurich | 9UUSD | 鄧普頓邊境市場基金 (美元) | 2015-03-31 | 美元 | 17.84 |
| Zurich | KIUSD | 鄧普頓環球美元基金 (美元) | 2015-03-31 | 美元 | 38.91 |
| Zurich | PCUSD | 鄧普頓環球債券基金 (美元) | 2015-03-31 | 美元 | 21.96 |
| Zurich | IHEUR | 鄧普頓環球債券基金 (歐元) | 2015-03-31 | 欧元 | 21.1 |
| Zurich | MLUSD | 鄧普頓環球小型公司基金 (美元) | 2015-03-31 | 美元 | 36.63 |
| Zurich | PDUSD | 鄧普頓環球總收益基金 (美元) | 2015-03-31 | 美元 | 29.25 |
| Zurich | QSGBP | Threadneedle 美國選擇基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 2 |
| Zurich | WCUSD | Threadneedle 美國選擇基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 2.96 |
| Zurich | QPUSD | Threadneedle 亞洲基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 2.4 |
| 总行地址: | 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦28楼 |
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