| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Zurich | QTGBP | Threadneedle 平穩債券基金 (英鎊) | 2015-03-31 | 英镑 | 0.85 |
| Zurich | QIUSD | Threadneedle 美元債券基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 1.71 |
| Zurich | VVGBP | Threadneedle 新興市場債券基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 0.57 |
| Zurich | QOUSD | Threadneedle 新興市場債券基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 3.06 |
| Zurich | VXGBP | Threadneedle 股票債券混合基金 (英鎊) | 2015-03-31 | 英镑 | 1.31 |
| Zurich | VUEUR | Threadneedle 歐洲債券基金 (歐元) | 2015-04-01 | 欧元 | 1.79 |
| Zurich | QLGBP | Threadneedle 歐洲債券基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 0.68 |
| Zurich | VSEUR | Threadneedle 歐洲高收益債券基金 (歐元) | 2015-04-01 | 欧元 | 2.08 |
| Zurich | QNEUR | Threadneedle 歐洲小型公司基金 (歐元) | 2015-04-01 | 欧元 | 7.28 |
| Zurich | VQGBP | Threadneedle 歐洲小型公司基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 5.3 |
| Zurich | VPGBP | Threadneedle 環球債券基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 0.58 |
| Zurich | WEGBP | Threadneedle 全球股票基金 (英鎊) | 2015-03-31 | 英镑 | 1.54 |
| Zurich | VYGBP | Threadneedle 全球股票債券基金 (英鎊) | 2015-03-31 | 英镑 | 1.4 |
| Zurich | VOGBP | Threadneedle 全球選擇基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 1.48 |
| Zurich | QGUSD | Threadneedle 全球選擇基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 2.2 |
| Zurich | VNGBP | Threadneedle 高收益債券基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 0.44 |
| Zurich | QHUSD | Threadneedle 拉丁美洲基金 (美元) | 2015-04-01 | 美元 | 3.02 |
| Zurich | VJGBP | Threadneedle 英鎊債券基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 1.14 |
| Zurich | QVGBP | Threadneedle 策略債券基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 0.48 |
| Zurich | VIGBP | Threadneedle 英國公司債券基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 0.59 |
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