| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Zurich | MEUSD | 蘇黎世國際貝萊德新能源基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.23 |
| Zurich | CHGBP | 蘇黎世國際貝萊德英國基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 1.62 |
| Zurich | MAUSD | 蘇黎世國際貝萊德美國靈活股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.9 |
| Zurich | MHUSD | 蘇黎世國際貝萊德世界能源基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.59 |
| Zurich | MJUSD | 蘇黎世國際貝萊德世界金融基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 0.99 |
| Zurich | IFEUR | 蘇黎世國際貝萊德世界黃金基金 - 歐元 | 2015-05-21 | 欧元 | 0.64 |
| Zurich | AOSGD | 蘇黎世國際貝萊德世界黃金新加坡元基金 | 2015-05-21 | 新加坡元 | 0.84 |
| Zurich | MDUSD | 蘇黎世國際貝萊德世界黃金基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 3.77 |
| Zurich | ONUSD | 蘇黎世國際貝萊德世界健康科學基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 3.89 |
| Zurich | MGUSD | 蘇黎世國際貝萊德世界礦業基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.56 |
| Zurich | FLEUR | 蘇黎世國際貝萊德世界科技基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 3.04 |
| Zurich | K2USD | 蘇黎世國際貝萊德世界科技基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.28 |
| Zurich | EJGBP | 蘇黎世國際貝萊德黃金及綜合基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 0.55 |
| Zurich | KKUSD | 蘇黎世國際法巴L1基金美國智取基金 (美元) | 2014-06-19 | 美元 | 1.151 |
| Zurich | DGGBP | 蘇黎世國際 CF Miton 全球特別狀況基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 1.36 |
| Zurich | 7LUSD | 蘇黎世國際 CF Miton 全球特別狀況基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.3 |
| Zurich | ITUSD | 蘇黎世國際 DWS Noor 貴金屬股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 0.54 |
| Zurich | EVUSD | 蘇黎世國際 DWS 環球神農基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.19 |
| Zurich | 7VUSD | 蘇黎世國際 Emirates 新興市場基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.12 |
| Zurich | I3USD | 蘇黎世國際 Emirates 伊斯蘭債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.44 |
| 总行地址: | 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦28楼 |
| 服务热线: | (852) 2110-3900 |
| 传真: | (852) 2111-3112 |
| 电邮: | enquiry@thorntonglobal.com |
汇率
