| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Zurich | VHGBP | Threadneedle 英國股票收入基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 0.91 |
| Zurich | VFGBP | Threadneedle 英國發展與收入基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 0.85 |
| Zurich | VEGBP | Threadneedle 英國選擇基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 1.17 |
| Zurich | VDGBP | Threadneedle 英國小型公司基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 2.18 |
| Zurich | ADUSD | 美元進取基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 4.49 |
| Zurich | BCUSD | 美元藍籌基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 5.65 |
| Zurich | CTUSD | 美元低險基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.43 |
| Zurich | DFUSD | 美元保守基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.05 |
| Zurich | SEUSD | 美元貨幣市場基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.05 |
| Zurich | PFUSD | 美元增值基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 5.65 |
| Zurich | GFUSD | US$ Guaranteed | 2015-01-22 | 美元 | 1 |
| Zurich | ARUSD | 蘇黎世國際安本環球亞太股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 3.04 |
| Zurich | OMUSD | 蘇黎世國際安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.43 |
| Zurich | 9EUSD | 蘇黎世國際安本環球亞洲小型公司基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.55 |
| Zurich | ASUSD | 蘇黎世國際安本環球中國股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 3.1 |
| Zurich | ATUSD | 蘇黎世國際安本環球科技基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 0.79 |
| Zurich | KNUSD | 蘇黎世國際德盛東方入息基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.81 |
| Zurich | KMUSD | 蘇黎世國際德盛泰國股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 4.41 |
| Zurich | BZUSD | 蘇黎世國際德盛總回報亞洲股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.33 |
| Zurich | VGUSD | 蘇黎世國際 Alquity 非洲基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.3 |
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