| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Zurich | Y9USD | 蘇黎世國際木星美連國際平衡管理基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.52 |
| Zurich | GZEUR | 蘇黎世國際木星美連國際股票基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 1.99 |
| Zurich | HWEUR | 蘇黎世國際木星策略總回報基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 1.3 |
| Zurich | EBGBP | 蘇黎世國際木星策略總回報基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 1.31 |
| Zurich | 6HUSD | 蘇黎世國際木星策略總回報基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.29 |
| Zurich | ATSGD | 蘇黎世國際美盛博茂環球策略基金 (新加坡元) | 2014-06-19 | 新加坡元 | 1.2128 |
| Zurich | FZUSD | 蘇黎世國際領先管理期貨基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.5 |
| Zurich | FQEUR | 蘇黎世國際 M&G 全球民生基礎基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 2.07 |
| Zurich | M3USD | 蘇黎世國際 M&G 全球民生基礎基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.57 |
| Zurich | FREUR | 蘇黎世國際 M&G 全球領導企業基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 2.38 |
| Zurich | N3USD | 蘇黎世國際 M&G 全球領導企業基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.8 |
| Zurich | EIGBP | 蘇黎世國際 M&G 管理增長基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 1.46 |
| Zurich | DCUSD | 蘇黎世國際摩根士丹利亞洲房地產基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 3.63 |
| Zurich | CUUSD | 蘇黎世國際摩根士丹利新興市場股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 0.89 |
| Zurich | DDUSD | 蘇黎世國際摩根士丹利歐洲地產基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 4 |
| Zurich | DBUSD | 蘇黎世國際摩根士丹利環球債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.1 |
| Zurich | DEUSD | 蘇黎世國際摩根士丹利美國房地產基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 4.29 |
| Zurich | LNGBP | 蘇黎世國際 Newton 鳳凰多元資產基金 (英鎊) | 2015-05-21 | 英镑 | 1.97 |
| Zurich | AGSEK | 蘇黎世國際北歐銀行瑞典克朗儲備基金 (瑞典克朗) | 2015-05-21 | 瑞典克朗 | 1.31 |
| Zurich | KAUSD | 蘇黎世國際法巴L1全球新興市場優選債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.62 |
| 总行地址: | 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦28楼 |
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| 传真: | (852) 2111-3112 |
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