| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Zurich | 4TUSD | 蘇黎世國際法巴巴西股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 0.63 |
| Zurich | KHEUR | 蘇黎世國際法巴L1俄羅斯股票基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 1.14 |
| Zurich | KGEUR | 蘇黎世國際法巴L1全球公用事業股票基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 1.29 |
| Zurich | 9KUSD | 蘇黎世國際柏瑞印度股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.25 |
| Zurich | FRUSD | 蘇黎世國際柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 0.8 |
| Zurich | CAUSD | 蘇黎世國際施羅德美國小型公司基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 5.59 |
| Zurich | L7USD | 蘇黎世國際施羅德貴金屬基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 0.77 |
| Zurich | CNUSD | 蘇黎世國際施羅德商品基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 0.69 |
| Zurich | CBUSD | 蘇黎世國際施羅德亞洲絕對回報債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.56 |
| Zurich | P3USD | 蘇黎世國際施羅德亞洲可換股債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.62 |
| Zurich | FVEUR | 蘇黎世國際施羅德亞洲可換股債券基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 1.6 |
| Zurich | CCUSD | 蘇黎世國際施羅德金磚四國基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.55 |
| Zurich | OSUSD | 蘇黎世國際施羅德新興市場絕對回報債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.41 |
| Zurich | CLUSD | 蘇黎世國際施羅德環球氣候變化策略基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.42 |
| Zurich | FXEUR | 蘇黎世國際施羅德環球可換股債券基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 1.76 |
| Zurich | BLEUR | 蘇黎世國際施羅德環球通脹掛鉤債券基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 1.69 |
| Zurich | GAUSD | 蘇黎世國際施羅德環球通脹掛鉤債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.69 |
| Zurich | 7GUSD | 蘇黎世國際施羅德環球地產股票基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.64 |
| Zurich | HQSGD | 蘇黎世國際新加坡元貨幣基金 (新加坡元) | 2015-05-21 | 新加坡元 | 1.24 |
| Zurich | WNGBP | 蘇黎世國際英鎊貨幣基金 (英鎊) | 2015-04-01 | 英镑 | 1.5 |
| 总行地址: | 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦28楼 |
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