| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Zurich | 4QUSD | 蘇黎世國際鄧普頓亞洲債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.33 |
| Zurich | TFUSD | 蘇黎世國際鄧普頓新興四強基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.3 |
| Zurich | TBUSD | 蘇黎世國際鄧普頓新興市場基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 3.57 |
| Zurich | 9VUSD | 蘇黎世國際鄧普頓邊境市場基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.58 |
| Zurich | TEUSD | 蘇黎世國際鄧普頓環球債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.33 |
| Zurich | AJSEK | 蘇黎世國際鄧普頓環球債券基金 (瑞典克朗) | 2015-05-21 | 瑞典克朗 | 1.48 |
| Zurich | TAUSD | 蘇黎世國際鄧普頓環球小型公司基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.75 |
| Zurich | TDUSD | 蘇黎世國際鄧普頓環球總收益基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.68 |
| Zurich | 9XUSD | 蘇黎世國際 Threadneedle (盧森堡) 增值商品基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 1.65 |
| Zurich | EQUSD | 蘇黎世國際 Threadneedle 美國基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 6.55 |
| Zurich | SCUSD | 蘇黎世國際 Threadneedle 美國小型公司基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 5.72 |
| Zurich | PBUSD | 蘇黎世國際 Threadneedle 亞洲基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 3.73 |
| Zurich | EBUSD | 蘇黎世國際Threadneedle 新興市場債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 5.49 |
| Zurich | BNEUR | 蘇黎世國際 Threadneedle 歐洲債券基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 2.09 |
| Zurich | SCEUR | 蘇黎世國際 Threadneedle 歐洲小型公司基金 (歐元) | 2015-05-21 | 欧元 | 9.75 |
| Zurich | IBUSD | 蘇黎世國際 Threadneedle 環球債券基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.08 |
| Zurich | GSUSD | 蘇黎世國際 Threadneedle 全球選擇基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 2.43 |
| Zurich | EQJPY | 蘇黎世國際 Threadneedle 日本基金 (日元) | 2015-05-21 | 日圆 | 111.91 |
| Zurich | SCJPY | 蘇黎世國際 Threadneedle 日本小型公司基金 (日元) | 2013-08-30 | 日圆 | 101.11 |
| Zurich | LAUSD | 蘇黎世國際 Threadneedle 拉丁美洲基金 (美元) | 2015-05-21 | 美元 | 5.16 |
| 总行地址: | 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦28楼 |
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