| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| Aviva | H002 | 安本環球 - 印度股票基金 "A2" (累積) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 132.803 |
| Aviva | H003 | 安本環球 - 亞太股票基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 9.28 |
| Aviva | H089 | 荷銀能源基金 A (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 95.03 |
| Aviva | H005 | 荷銀歐元債券基金 A (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 80.07 |
| Aviva | H006 | 荷銀全球新興市場債券基金 A (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 131.92 |
| Aviva | H004 | 荷銀全球債券基金 A (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 102.93 |
| Aviva | H096 | 荷銀歐元收益基金 A (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 59.66 |
| Aviva | H095 | 荷銀基金 - 收益基金 A (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 79.5 |
| Aviva | H130 | Allianz GblSustainab A Dis EUR | 2015-05-20 | 欧元 | 22.98 |
| Aviva | H008 | 德盛香港股票基金 - A類收息股份 (美元) | 2015-03-25 | 美元 | 240.15 |
| Aviva | H010 | 德盛東方入息基金 - AT類累積股份 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 113.53 |
| Aviva | H009 | 德盛泰國股票基金 - A類收息股份 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 43.4 |
| Aviva | H077 | 德盛總回報亞洲股票基金 - AT類累積股份 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 32.51 |
| Aviva | H110 | 東方匯理系列基金東協焦點市場基金 (A2U 類別 - 累積) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 99.34 |
| Aviva | H090 | 東方匯理系列基金泰國基金 (AU 類別 - 累積) (美元) | 2015-03-25 | 美元 | 135.28 |
| Aviva | H196 | Amundi Equity Global A2U USD | 2015-05-20 | 美元 | 101.4 |
| Aviva | H097 | 東方匯理系列基金新興歐洲基金 (A2E 類別 - 累積) (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 26.75 |
| Aviva | H132 | 東方系列基金新興市場內需基金 (A2U 類別 - 累積) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 103.24 |
| Aviva | H105 | 東方匯理系列基金水盈環球基金 (AE 類別 - 累積) (歐元) | 2015-05-20 | 欧元 | 140.82 |
| Aviva | H104 | 安盛環球基金 - 泛靈頓健康 (A類累積) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 231.38 |
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