| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | 基金编号 | 基金名称 | 定价日期 | 货币 | 单位价格 |
| AIA | D05 | 富蘭克林生物科技新領域基金A股 (累算) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 36.03 |
| AIA | D06 | 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 74.43 |
| AIA | D07 | 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) (歐元) | 2015-05-19 | 欧元 | 26.39 |
| AIA | D14 | 富蘭克林黃金基金(美元) | 2015-01-27 | 美元 | 4.27 |
| AIA | D13 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股 (累算) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 18.31 |
| AIA | D09 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股 (累算) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 15.16 |
| AIA | D11 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股 (累算) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 29.43 |
| AIA | H01 | 亨德森遠見基金 - 環球科技基金 "A2" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 52.9 |
| AIA | G08 | 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 18.62 |
| AIA | G07 | 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 14.413 |
| AIA | G03 | 匯豐環球投資基金 - 中國股票 "AD" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 105.18 |
| AIA | G02 | 匯豐環球投資基金 - 印度股票 "AD" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 163.891 |
| AIA | G05 | 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 16.05 |
| AIA | G06 | 匯豐環球投資基金 - 歐元區股票AD | 2015-05-19 | 英镑 | 31.694 |
| AIA | E07 | 景順亞洲棟樑基金 - "A"股 (累積) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 15.49 |
| AIA | E05 | 景順歐元儲備基金 - "A"股 (歐元) | 2015-05-19 | 欧元 | 322.89 |
| AIA | E06 | 景順英國債券基金 - "A"股 (英鎊) | 2015-02-03 | 英镑 | 15.69 |
| AIA | E03 | 景順健康護理基金 - "A"股 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 140.59 |
| AIA | Y01 | 天達環球策略基金 - 環球能源基金 "A收益股份" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 264.15 |
| AIA | R01 | 駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 "A股(累計)" (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 17.28 |
| 总行地址: | 香港湾仔谭臣道23号壬子商业大厦28楼 |
| 服务热线: | (852) 2110-3900 |
| 传真: | (852) 2111-3112 |
| 电邮: | enquiry@thorntonglobal.com |
汇率
