| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
| Aviva | H182 | 摩根俄羅斯 (美元) - A 股 (累計) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 9.44 |
| Aviva | H127 | 摩根俄羅斯 (美元) - D 股 (累計) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 12.59 |
| Aviva | H187 | 摩根太平洋科技 (美元) - A 股 (累計) (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 15.88 |
| Aviva | H052 | 英仕曼 AHL 多元化期貨 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 42.22 |
| Aviva | H060 | 恒昇歐洲增長基金 (歐元) | 2015-05-20 | 歐元 | 9.039 |
| Aviva | H061 | 恒昇環球新興市場基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 9.7789 |
| Aviva | H058 | 恒昇美國機會基金 (美元) | 2015-03-25 | 美元 | 3.3468 |
| Aviva | H152 | 法巴 L1 全球新興市場優選債券基金 「經典 - 資本」 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 211.36 |
| Aviva | H188 | 法巴歐元債券基金「經典 - 資本」(歐元) | 2015-05-20 | 歐元 | 194.99 |
| Aviva | H193 | 法巴全球債券基金「經典 - 資本」(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 396.18 |
| Aviva | H189 | 法巴巴西股票基金「經典 - 資本」(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 93.07 |
| Aviva | H179 | 法巴全球商品物料股票基金「經典 - 資本」(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 113.34 |
| Aviva | H181 | 法巴百利達全球公用事業股票C(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 121.92 |
| Aviva | H149 | 法巴全球主要消費品股票基金「經典 - 資本」(歐元) | 2015-05-20 | 歐元 | 159.41 |
| Aviva | H194 | 法巴全球主要消費品股票基金「經典 - 資本」(美元) | 2015-05-20 | 美元 | 181.15 |
| Aviva | H191 | 法巴美元短期貨幣 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 203.859 |
| Aviva | H161 | PIMCO 環球實質回報基金 - E類累積股份 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 16.71 |
| Aviva | H013 | PIMCO 環球實質回報基金 - 零售單位 H (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 13.0235 |
| Aviva | H012 | PIMCO 高孳息債券基金 - 零售單位 H (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 15.8329 |
| Aviva | H011 | PIMCO 總回報債券基金 - 零售單位 H (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 20.1048 |
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