基金列表 | |||||
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機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
AXA | 36FSEDA | 富達基金 - 東南亞基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 20.31 |
AXA | 36FITHD | 富達基金 - 泰國基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 49.7 |
AXA | 36FIUSB | 富達基金 - 美元債券基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 7.055 |
AXA | 36FUSCA | 富達基金 - 美元現金基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 10.8702 |
AXA | 36FSAIN | 首域亞洲創新基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 41.64 |
AXA | 36FSCGR | 首域中國增長基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 143.62 |
AXA | 36FSGRE | 首域全球資源基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 8.75 |
AXA | 36TPESC | 富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 42.2 |
AXA | 36TPMUA | 富蘭克林中東北非基金 | 2015-05-19 | 美元 | 7.34 |
AXA | 36TPUEA | 富蘭克林美國股票基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 25.79 |
AXA | 36HHAPP | 亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 17.02 |
AXA | 36HHCHI | 亨德森遠見基金 - 中國躍升基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 17.13 |
AXA | 36HHGTE | 亨德森遠見基金 - 環球科技基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 52.9 |
AXA | 36HHJAP | 亨德森遠見基金 - 日本股票基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 14.83 |
AXA | 37HHPES | Henderson Horizon Fund-Pan Eur Smaller Cos Fund | 2015-05-19 | 歐元 | 40.47 |
AXA | 36HHPES | 亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (美元) | 2015-05-18 | 歐元 | 40.08 |
AXA | 36JBLA1 | 駿利平衡基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 23.5 |
AXA | 36JRUA2 | 駿利環球房地產基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 17.3 |
AXA | 36JFVIO | 摩根越南機會 (美元) (累計) | 2015-05-18 | 美元 | 10.1 |
AXA | PAF | 太平洋增長基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 37.23 |