| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
| AXA | 36SIKEA | 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 43.68 |
| AXA | 36SCITC | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 17.31 |
| AXA | 36SCIUS | 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 | 2015-05-18 | 美元 | 251.46 |
| AXA | 36TPASG | 鄧普頓亞洲增長基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 35.68 |
| AXA | 36TPSMA | 鄧普頓亞洲小型公司基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 42.24 |
| AXA | 36TPFMU | 鄧普頓前緣市場基金 | 2015-05-18 | 美元 | 18.77 |
| AXA | 36TPGBL | 鄧普頓環球債券基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 29.43 |
| AXA | 36TPSCF | 鄧普頓環球小型公司基金 | 2015-05-18 | 美元 | 38.52 |
| AXA | 36TPGRA | 鄧普頓環球總收益基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 29.54 |
| FPI | P65 | 安本環球亞太股票基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 1.445 |
| FPI | P33 | 安本環球中國股票基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 3.721 |
| FPI | R11 | 安本環球新興市場小型公司基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 1.455 |
| FPI | P54 | 安本環球印度股票基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 2.676 |
| FPI | J96 | 安本環球科技股票基金 | 2015-05-19 | 美元 | 0.387 |
| FPI | S122 | ABF多資產戰略獨立投資組合 | 2015-05-15 | 美元 | 0.97 |
| FPI | R62 | 德盛金磚四國基金 | 2015-05-19 | 美元 | 0.601 |
| FPI | J48 | 德盛新興亞洲基金 (美元) | 2015-05-20 | 美元 | 0.539 |
| FPI | 德盛全球投資基金 - 小龍基金 AT 類累積股份（美元） | 2014-04-25 | 美元 | 106.26 | |
| FPI | R63 | 德盛日本基金 | 2015-05-20 | 美元 | 0.983 |
| FPI | J08 | 德盛小龍基金 | 2015-05-19 | 美元 | 4.958 |
| 總行地址: | 香港灣仔譚臣道23號壬子商業大厦28樓 |
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