| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
| AXA | 36MMMGA | 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (歐元) | 2015-05-18 | 美元 | 52.53 |
| AXA | 36MMDEU | 貝萊德全球基金 - 環球股票動力基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 17.94 |
| AXA | 36MMMLA | 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 62.68 |
| AXA | 3MMMNE | 貝萊德全球基金 - 新能源基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 8.27 |
| AXA | 36MMPEU | 貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 | 2015-05-19 | 美元 | 37.16 |
| AXA | 36MMMEN | 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 20.94 |
| AXA | 36MMMGM | 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 26.7 |
| AXA | 36MMHSO | 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 37.06 |
| AXA | 36MMMWM | 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 35.35 |
| AXA | 36DWGAU | 德意志 - 全球神農基金 | 2015-05-19 | 美元 | 151.37 |
| AXA | EMGF | 新興市場增長基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 14.89 |
| AXA | FIEUM | 富達基金 - 歐洲增長基金 (歐元) | 2015-05-19 | 歐元 | 15.63 |
| AXA | 36FIASD | 富達基金 - 東協基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 22.67 |
| AXA | 36FAGIA | 富達基金 - 亞太股息基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 20.46 |
| AXA | 36FAHYU | 富達基金 - 亞洲高收益基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 14.83 |
| AXA | 36FISSA | 富達基金 - 東協基金 | 2015-05-19 | 美元 | 21.69 |
| AXA | 3FICFA | 富達基金 - 中國焦點基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 65.06 |
| AXA | 36FEEUA | 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 15.41 |
| AXA | 36FIEUM | 富達基金 - 歐洲增長基金 | 2015-05-18 | 歐元 | 15.36 |
| AXA | 36FIIOD | 富達基金 - 印尼基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 26.4 |
| 總行地址: | 香港灣仔譚臣道23號壬子商業大厦28樓 |
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| 傳真: | (852) 2111-3112 |
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