| 基金列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機構 | 基金編號 | 基金名稱 | 定價日期 | 貨幣 | 單位價格 |
| AXA | 36BNPPB | 法巴巴西股票基金 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 93.07 |
| AXA | 36PFCEU | 百達 - 環保能源 | 2015-05-18 | 美元 | 92.07 |
| AXA | 36PDCOU | 百達 - 數碼通訊 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 235.59 |
| AXA | 36PGEDU | 百達 - 全球新興市場債券 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 329.51 |
| AXA | 36PLALC | 百達 - 拉丁美洲本地貨幣債券 (美元) | 2014-08-12 | 美元 | 147.63 |
| AXA | 36PPBRU | 百達 - 精選品牌 (歐元) | 2015-05-18 | 歐元 | 147.43 |
| AXA | 36PRUSS | 百達 - 俄羅斯 (美元) | 2015-05-18 | 美元 | 51.88 |
| AXA | 36PSECU | 百達 - 保安 | 2015-05-18 | 美元 | 195.66 |
| AXA | 36PWATU | 百達 - 水資源 (歐元) | 2015-05-18 | 歐元 | 253.68 |
| AXA | 36SAGMU | 施羅德另類投資方略 - 施羅德貴金屬基金 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 6.89 |
| AXA | 36SCIAF | Schroder ISF-Asian Bond Absolute Return | 2015-05-19 | 美元 | 13.07 |
| AXA | 36SBRIC | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 197.07 |
| AXA | 37SBRIC | Schroder ISF-BRIC(Brazil,Russia,India,China) | 2015-05-19 | 美元 | 197.07 |
| AXA | 36SCEAF | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 | 2015-05-19 | 美元 | 30.22 |
| AXA | 36SCIMD | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) | 2015-05-19 | 美元 | 26 |
| AXA | 36SIEBD | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 | 2015-05-18 | 歐元 | 20.44 |
| AXA | 36SIGMA | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 | 2015-05-19 | 美元 | 13.71 |
| AXA | 36SGENG | 施羅德環球基金 - 環球能源 | 2015-05-19 | 美元 | 22.74 |
| AXA | 36SCIIA | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨漲連繫基金 (美元) | 2015-05-18 | 歐元 | 30.29 |
| AXA | 36SCHKO | 施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) | 2015-05-19 | 港幣 | 360.33 |
| 總行地址: | 香港灣仔譚臣道23號壬子商業大厦28樓 |
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